Предварительно утвержден УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров общим собранием акционеров
18 марта 2011 г. протокол № 6 протокол от 18 апреля 2011 г.
Годовой отчет
открытого акционерного общества 'Пятигорскторгтехника' за 2010 год
|
Наименование параметра информации |
Описательная часть |
|
1 |
2 |
|
Общие сведения об открытом акционерном обществе 'Пятигорскторгтехника' |
|
Полное наименование открытого акционерного общества |
Открытое акционерное общество 'Пятигорскторгтехника'
|
|
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации |
Свидетельство о государственной регистрации № 207-р от 05.02.1993 г. Администрация г.Пятигорска.
|
|
Субъект Российской Федерации |
г.Пятигорск |
|
Юридический адрес |
г.Пятигорск, ул. Ермолова, 4 |
|
Почтовый адрес |
357538 г.Пятигорск, ул..Ермолова, 4 |
|
Контактный телефон |
(8793) 98-54-00 |
|
Факс |
(8793) 98-54-00 |
|
Адрес электронной почты |
|
|
Основной вид деятельности |
Предоставление услуг по монтажу, ремонту техническому обслуживанию оборудования
|
|
Полное наименование и адрес реестродержателя |
Ставропольский филиал закрытого акционерного общества ВТБ Регистратор
355029 г.Ставрополь, ул.Ленина, 415Б |
|
Размер уставного капитала, тыс.руб. |
9100 |
|
Общее количество акций |
183000 |
|
Количество обыкновенных акций |
183000 |
|
Номинальная стоимость обыкновенных акций |
5 (пять) копеек |
|
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации |
Государственный регистрационный номер - № 21-1-п-00321 от 03.03.93 г.
Зарегистрирован Ростовским ФКЦБ России № 1-01-30109-Е 09.01.98 г. |
|
Количество привилегированных акций |
нет |
|
Полное наименование и адрес аудитора общества |
Аудиторская фирма ООО 'Вест АУДИТ'
|
|
Структура холдинга (при наличии) |
нет |
|
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества 'Пятигорскторгтехника |
|
Общее собрание акционеров |
|
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня) |
15 апреля 2011 года.
Протокол от 18.04.2011 г.
Повестка дня собрания:
- Утверждение счетной комиссии.
- Утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности общества за 2010 год, сметы распределения прибыли в 2011 году.
- Утверждение аудитора общества на 2011 год.
- Избрание Совета директоров.
- Избрание ревизионной комиссии.
- Утверждение решения Совета директоров о выплате дивидендов за 2010 год
7. О направлении заявления в ФСФР об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах |
|
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня) |
не проводилось |
|
Совет директоров |
|
Состав совета директоров Общества, включая сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их владение акциями Общества в отчетном году |
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ:
ШИПУНОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ, председатель Совета директоров, 22.12.56 г.рождения, образование высшее. Трудовая деятельность началась после окончания Северо-Осетинского государственного университета. С 1977 г. по 1982 г. работал на заводе «Янтарь» в должностях экономист, старший экономист, заместитель начальника ОМТС. С 1982 г. по 1991 г. работал на заводе газоразрядной аппаратуры в должностях: зам.начальника отдела снабжения и комплектации, начальника ОМТС, главного бухгалтера. С 1991 г. по 1993 г. работал в краевой налоговой инспекции. С 1993 года работает в ОАО «Пятигорскторгтехника» в должностях: главный бухгалтер, зам.генерального директора по экономике.
Количество акций – 34165 штук
МОДОРСКИЙ ВАЛЕРИЙ ДАВЫДОВИЧ, член Совета директоров, 11.02.44 г.рождения образование высшее. Трудовая деятельность началась в 1962 г. учеником слесаря-сборщика. С 1961 г. по1966 г. обучался в Ленинградском институте холодильной промышленности. После окончания направлен для работы в Пятигорский СПК «Росторгмонтаж» в качестве мастера монтажного цеха. С 1969 г. по 1971 г. служба в рядах Советской Армии. По окончании службы зачислен в ОАО Пятигорскторгтехника» инженером-конструктором. С 1973 г. – начальник монтажного цеха, с 1975 г. главный инженер, а с 1997 г. и по настоящее время генеральный директор общества.
Количество акций – 16170 штук
БЕЗРОДНОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ, член Совета директоров,01.01.53 г.рождения.образование высшее.Учеба в Краснодарском политехническом институте. Трудовая деятельность началась в 1975 г. в качестве рабочего студенческого отряда. Затем работа инженером в тресте «Южтехмонтаж». С 1976 г. и по настоящее время работает в ОАО «Пятигорскторгтехника»: инженером по торговой технике, мастером участка холодильных агрегатов, мастером участка монтажа больших холодильных установок, начальником ОМТС. С 1997 г. – главный инженер общества.
Количество акций – 690 штук
КАЛИМБЕТОВ ЛЕОНИД ПАВЛОВИЧ, член Совета директоров, 15.07.52 г. рождения, образование среднее-техническое.Трудовая деятельность началась в 1969 г. учеником электрика. Затем служба в рядах Советской Армии с 1970 г. по 1972 г. с 1973 г. по 1976 г. учеба в Нальчикском политехническом техникуме. С 1976 г. зачислен инженером-конструктором в СПК «Росторгмонтаж». С 1986 г. по 1993 г. освобожденный председатель профсоюзного комитета предприятия. С 1993 г. и по настоящее время начальник цеха электронной техники общества.
Количество акций – 5975 штук
ЯКОВЛЕВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА, член совета директоров, 26.04.60 г. рождения.образование высшее.После окончания Ленинградского института холодильной промышленности в 1982 г. принята в СПК «Росторгмонтаж» на должность мастера Пятигорского участка ЦТО. С 1987 г. по 1989 г. была направлена в командировку в Монголию. После окончания командировки зачислена на должность мастера участка ремонта холодильных агрегатов, затем была начальником ЭМУ, начальником участка по ремонту холодильных агрегатов и ТТО. В настоящее время занимает должность начальника ремонтно-механического цеха.
Количество акций – 1328 штук |
|
О критериях определения и размере вознаграждения каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года |
В соответствии с решением общего собрания
акционеров выплачивается вознаграждение в размере:
председателю Совета директоров и генеральному
директору общества 2,15%, членам Совета директоров
1,8% от валовой прибыли.
|
|
Исполнительный орган Общества |
|
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года |
Генеральный директор общества
МОДОРСКИЙ ВАЛЕРИЙ ДАВЫДОВИЧ, 11.02.44 г.рождения образование высшее. Трудовая деятельность началась в 1962 г. учеником слесаря-сборщика. С 1961 г. по1966 г. обучался в Ленинградском институте холодильной промышленности. После окончания направлен для работы в Пятигорский СПК «Росторгмонтаж» в качестве мастера монтажного цеха. С 1969 г. по 1971 г. служба в рядах Советской Армии. По окончании службы зачислен в ОАО Пятигорскторгтехника» инженером-конструктором. С 1973 г. – начальник монтажного цеха, с 1975 г. главный инженер, а с 1997 г. и по настоящее время генеральный директор общества.
Количество акций – 16170 штук |
|
О критериях определения и размере вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа |
Вознаграждение генеральному директору Общества
определяется штатным расписанием , установлен в
размере 23500 рублей в месяц |
|
Ревизионная комиссия
|
|
Количество членов ревизионной комиссии
Информация о лицах, входящих в состав ревизионной комиссии: |
3 (три)
Аветян Андраник Вазгенович, 1960 г.р., образование высшее, начальник ПЭОиОТЗ
Мацевич Ирина Евтеевна, 1948 г.р., образование ср.техническое, зам.главного бухгалтера
Сташко Николай Васильевич, 1953 г.р., образование высшее, зам.начальника ОМТС и сбыта
|
Положение в отрасли и приоритетные направления деятельности Общества
Общество осуществляет свою деятельность в отрасли экономики - промышленность.
Основными видами деятельности согласно Уставу Общества являются:
- осуществление технического обслуживания, ремонтов, монтажа торговой техники по заключенным договорам;
- производство запасных частей к торговому оборудованию.
Основными потребителями услуг в части технического обслуживания и ремонта торгового оборудования являются заказчики региона Кавказских Минеральных Вод, с которыми заключаются договора на год с последующей пролонгацией. Также выполняются работы по разовым договорам с заказчиками прилегающих районов Ставропольского края и Республик Северного Кавказа. Удельный вес этого вида работ в общем объеме выручки от реализации товаров и услуг за последние 5 лет составил 63,2%, в том числе за 2010 год - 61,2%, из них 60,9% техническое обслуживание и ремонт контрольно-кассовых машин (ККМ), весов и другой торговой техники, которые производятся цехом электронной техники (ЦЭТ); 0,3% - ремонт электродвигателей, холодильных агрегатов и торгово-технологического оборудования системы общепита, производимые силами ремонтно-механического цеха (РМЦ).
Производство электрических конфорок (далее - ПЭК) для промышленных электропечей, которым Общество занимается более 40 лет, так же является основным направлением деятельности. Эта продукция в общей структуре выручки от продажи товаров, работ и услуг за 5 истекших лет заняла 31,9%, а в 2010 году - 22,1%.
Ею пользуются многие потребители региона КМВ и Ставропольского края, но основная ее часть реализуется в других регионах Российской Федерации.
Изготовлением ПЭК в стране занимаются несколько предприятий, но продукция Общества остается востребованной из-за качества и конкурентоспособных цен.
Общество согласно Уставу осуществляет так же коммерческую деятельность, специализирующуюся на реализации индустриальных товаров, товаров народного потребления, а также торгового оборудования с ее последующим обслуживанием. Этот вид деятельности Общества не является существенным.
О результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
В 2010 году Общество осуществляло работу по всем направлениям уставной деятельности:
- ремонт и техническое обслуживание холодильного, торгово-технологического, кассового и весового оборудования;
- изготовление запасных частей;
- коммерческая деятельность.
2010 финансовый год завершен с положительным дебетовым сальдо.
Фактический объем производства товарной продукции и услуг уменьшился по сравнению с 2009 годом на 11,6% и составил в сумме 52049647 рублей без НДС, в том числе:
по ремонтно-механическому цеху:
всего - 12800838 рублей
из них:
- изготовление электроконфорок - 12636795 рублей (91,5 % к 2009 году)
- ремонт холодильного и торгово-технологического оборудования и электродвигателей - 164043 рубля ( 50,9% к 2009 г.).
по цеху электронной техники:
- техническое обслуживание и ремонт контрольно-кассовых машин, весов и другого торгового оборудования - 39248809 рублей (87,8 % к 2009 году).
Фактический объем реализации товарной продукции и услуг по АО в целом за отчетный период по сравнению с 2009 годом уменьшился на11,8 % и составил 53586422 рубля (без НДС).
Плановое задание (оперативный план) по реализации товарной продукции выполнен на 110,5%.
Среднесписочная численность работников за 2010 год составила 90 человек (2009 г. -98 чел.).
Годовая выработка по объему товарной продукции, работ и услуг в действующих ценах 2010 года составила:
в % к 2009 году
- на 1 работника общества - 598271 рубль , 95,6
- на 1 рабочего-сдельщика - 2365893 рубля 95,7
Среднемесячная зарплата составила :
в % к 2009 году
- на 1 работника Общества - 16009 рублей 97,6
- на 1 рабочего-сдельщика - 16363 рубля 94,1
Объемные и количественные показатели производства товаров,
выполненных работ и услуг по ремонтно-механическому цеху (РМЦ)
|
|
Объем товарной продукции (руб) |
Количество (единиц) |
|
|
2010 год |
2009 год |
%% |
2010 год |
2009 год |
|
Изготовлено ПЭК, всего |
12636795 |
13805128 |
91,5 |
7991 |
9123 |
|
Ремонт электродвигателей |
30193 |
72170 |
41,8 |
24 |
56 |
|
Ремонт холодильных агрегатов и ТТО |
133850 |
250024 |
53,5 |
22 |
51 |
|
Всего по РМЦ |
12800838 |
14127322 |
90,6 |
- |
- |
Значительное сокращение товарного выпуска электроконфорок, начавшееся в 2009 году, связанное со снижением спроса из-за экономического кризиса и ухудшения финансового состояния наших потребителей, продолжалось и в 2010 году. Объем отгрузки готовой продукции в минувшем году сократился по сравнению с 2009 годом на 7,5%, составив 14218127 рублей.
В 2010 году был освоен и организован выпуск электроконфорок с керамическими вставками.
Объем ремонтов электродвигателей, холодильного и торгово-технологического оборудования снизился в 2010 г наполовину и составил 1,3% в структуре товарной продукции цеха.
Годовая производительность по товарной продукции на 1 работающего РМЦ составила за 2010 год 1471362 руб., или 101,0% к 2009 г. Средняя зарплата составила на 1 работающего – 13399 руб. в месяц , на 1 рабочего-сдельщика – 11041 руб.
Объемные показатели товарных и реализованных
работ, услуг по цеху электронной техники (ЦЭТ)
|
|
Объем товарной продукции (руб) |
|
|
2010 год |
2009 год |
%% |
|
Техническое обслуживание ККМ, весов |
11650825 |
14302679 |
81,5 |
|
Ремонт ККМ, весов и другого ТТО |
27597984 |
30424425 |
90,7 |
|
Всего по ЦЭТ: |
39248809 |
44727104 |
87,8 |
Цех электронной техники был организован в 1993 году. За весь истекший период до отчетного года динамика объемов обслуживания и ремонтов ККМ и другого оборудования ежегодно нарастала, расширялся их ассортимент, несмотря на то, что в регионе Кавказских Минеральных Вод в этой сфере услуг действует несколько крупных конкурирующих фирм.
В отчетном году цехом электронной техники реализовано товарных услуг на сумму 39,2 млн.руб. против 44,7 млн.руб. в 2009 году, т.е. меньше на 12,2%. Годовой план при этом выполнен на 123,2%. Валовая прибыль от реализации услуг составила 2 млн. 864 тыс. руб. (64,7 % к уровню 2009г)
Среднемесячная выработка на 1 рабочего-сдельщика составила в 2010 году 181707 руб. вместо 191141 руб. в 2009 г., т.е. снизилась на 4,9 %.
Среднемесячная зарплата 1 работающего в отчетном году - 18049 руб, или 93,7% к 2009 г.; на 1 рабочего-сдельщика - 17546 руб, или 93,0% к 2009 г.
Снижение в 2010 году абсолютных и удельных показателей объемов товарных услуг и заработной платы работников цеха явилось прямым следствием действия Федерального закона № 162-ФЗ от 17.07.2009г, разрешающего организациям и индивидуальным предпринимателям-плательщикам ЕНВД (единого налога на вмененный доход) при осуществлении кассовых денежных операций работать без применения контрольно-кассовой техники, принимая во внимание, что в силу специфики региона КМВ, число так называемых вмененщиков среди наших заказчиков, стоящих на обслуживании, значительно. Снижение объемов услуг продолжилось и во 2-м полугодии, хотя стабилизация рынка обслуживания ККТ прогнозировалась к окончанию 2-го квартала 2010 года. Об этом свидетельствуют следующие данные:
|
|
на 01.01.2010г |
на 01.07.2010г |
на 01.01.2011 г. |
|
количество ККМ на комплексном обслуживании, ед. |
5108 |
4794 |
4579 |
Таким образом, потери обслуживаемой техники в единицах за год составили 10,4%.
В отчетном году цехом выполнен объем работ по доработке платежных терминалов до ЭКЛЗ в количестве 127 единиц на сумму 1 млн. 779 тыс. руб. без НДС. Но, к сожалению, данная работа так и осталась разовой, поскольку сформировать портфель объемов этого нового, перспективного, на наш взгляд, вида услуг, не удалось, как мы планировали, в силу непоследовательности и половинчатости принятых по данному вопросу законодательных актов при полном отсутствии налогового контроля.
В складывающейся ситуации обострившейся конкурентной борьбы между центрами технического обслуживания, в целях сохранения заказчиков применялись гибкие цены на наиболее материалоемкий и дорогостоящий вид работ - установку ЭКЛЗ. В отдельных случаях руководство пошло и на снижение цен на комплексное обслуживание.
Общая структура себестоимости по АО в целом за 2010 год по статьям затрат приведена в таблице:
|
Наименование статьи затрат |
2010 г |
2009 г |
рост+
снижение - |
|
Сырье и материалы, % |
3,8 |
3,6 |
+0,2 |
|
Приобретенные комплектующие изделий, полуфабрикаты, % |
50,9 |
50,9 |
- |
|
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % |
- |
- |
- |
|
Топливо, % |
0,5 |
0,6 |
-0,1 |
|
Энергия, % |
1,2 |
1,3 |
-0,1 |
|
Затраты на оплату труда, % |
30,2 |
31,6 |
-1,4 |
|
Проценты по кредитам, % |
- |
- |
- |
|
Арендная плата, % |
0,6 |
0,6 |
+0,3 |
|
Отчисления на социальные нужды, % |
8,1 |
8,1 |
- |
|
Амортизация основных средств, % |
0,7 |
0,7 |
- |
|
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % |
0,3 |
0,1 |
+0,2 |
|
Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам вознаграждения за рационализаторские предложения обязательные страховые платежи представительские расходы, иное |
3,7 |
2,8 |
+0,9 |
|
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % |
100,0 |
100,0 |
|
|
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости |
105,1 |
107,0 |
|
Как видно из таблицы, в 2010 году удельный вес оплаты труда с отчислениями на социальные нужды в общей структуре затрат снизился на 1,4% и составил 38,3%. Прочие затраты возросли на 0,9%. Изменения в других статьях затрат незначительны.
Информация об использовании энергетических ресурсов
За отчетный год израсходовано всего по АО:
|
Наименование ресурса |
Ед.изм. |
К-во |
Сумма, руб. без НДС |
|
Электроэнергия на производственные и хозяйственные нужды |
кВт.час |
358592 |
1633495 |
|
Газ природный для отопления площадей |
куб.м |
124612 |
466166 |
|
Тепловая энергия |
Гкал |
2,18 |
1967 |
Показатели по основной деятельности приведены таблице:
|
Наименование
показателей |
2010год |
2009 год |
2010/2009, % |
|
Всего по основному производству |
Всего по основному производству |
Всего |
в том числе |
|
Всего,
руб |
в том числе: |
Всего,
руб |
в том числе: |
ЦЭТ |
РМЦ |
прочие |
|
ЦЭТ |
РМЦ |
прочие услуги |
ЦЭТ |
РМЦ |
прочие |
|
Объем выручки от продажи товаров, работ, услуг -всего |
64449204 |
39248809 |
14435020 |
10765375 |
63784178 |
44727104 |
15803546 |
3253528 |
101,0 |
87,8 |
91,3 |
в 3,3р |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем выручки от продажи услуг 29.24.9 |
41125074 |
39248809 |
216893 |
1659372 |
48411389 |
44727104 |
430757 |
3253528 |
84,9 |
87,8 |
50,4 |
51,0 |
|
Доля от общего объема выручки % |
63,8 |
60,9 |
0,3 |
2,6 |
75,9 |
70,1 |
0,7 |
5,1 |
|
|
|
|
|
Объем выручки от отгрузки продукции 29.21.1 |
14218127 |
|
14218127 |
|
15372789 |
|
15372789 |
|
92,5 |
|
92,5 |
|
|
Доля от общего объема выручки,% |
22,1 |
|
22,1 |
|
24,1 |
|
24,1 |
|
|
|
|
|
|
Продажа основных средств |
5922881 |
|
|
5922881 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля от общего объема выручки,% |
9,2 |
|
|
9,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продажа прочих ТМЦ |
3183122 |
|
|
3183122 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля от общего объема выручки,% |
4,9 |
|
|
4,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Себестоимость проданных товаров,работ, услуг, всего |
51948847 |
36384390 |
12828101 |
2736356 |
55814784 |
40299640 |
14485236 |
1029908 |
93,1 |
90,3 |
88,6 |
в 2,7р |
|
Валовая прибыль |
12500357 |
2864419 |
1606919 |
8029019 |
7969394 |
4427464 |
1318310 |
2223620 |
156,9 |
64,7 |
121,9 |
в 3,6р |
Общий объем выручки от продажи товаров, работ и услуг в 2010 году увеличился на 665 тысяч рублей (1%). При этом выручка от отгрузки продукции собственного производства и услуг товарного характера (РМЦ и ЦЭТ) снизилась в целом на 6 млн.847 тысяч рублей или на 11,3%. Причины снижения объемов приведены выше. На увеличение общей выручки повлияла выручка, полученная предприятием от реализации имущественных прав в виде продажи основных средств, а также прочих ТМЦ, признаваемая в соответствии с главой 25 НК РФ (ст.249) доходами от реализации. Сумма этой выручки составила 9,1 млн.рублей. Вследствие этого произошли структурные изменения в общем объеме выручки по сравнению с 2009 годом: доля от продажи услуг снизилась на 12,1%, в том числе от То и ремонтов ККТ - на 9,2% (ЦЭТ). Доля выручки от отгрузки готовой продукции (электроконфорок и запчастей) снизилась на 2,0% (РМЦ). Удельный же вес прочих услуг возрос с 5,1 до 16,7%, из которых 9,2% приходится на выручку от продажи основных средств, 4,9% - от продажи ТМЦ, 2,6% - от сдачи помещений в аренду.
Общая валовая прибыль возросла на 4 млн.531 тысяч рублей, или на 56,9%. При этом прибыль от услуг по обслуживанию ККТ (ЦЭТ) уменьшилась на 1563 тысячи рублей, или на 35,3%. Отгрузка конфорок принесла дополнительную прибыль 288,6 тысяч рублей (21,9% к 2009 г.). Валовая прибыль от реализации прочих услуг возросла в 3,6 раза и составила в 2010 году 8029 тысяч рублей, или 64,2% от общей валовой прибыли предприятия.
Показатели прибыли и оценка рентабельности приведены в следующей таблице:
|
Наименование показателя |
Методика расчета |
2010г. |
2009 г |
|
Выручка, руб |
Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг |
64449204 |
63784178 |
|
Валовая прибыль, руб |
Выручка - себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов) |
12500357 |
7969364 |
|
Прибыль от реализации |
Валовая прибыль - управленческие и коммерческие расходы |
9857000 |
5546000 |
|
Чистая прибыль (не распределенная прибыль (непокрытый убыток) руб |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
9814000 |
6206000 |
|
Рентабельность продукции, % |
Прибыль от реализации /
Выручка от реализации |
15,3 |
8,7 |
|
Рентабельность основной деятельности, % |
Прибыль от реализации /
Затраты на производство и сбыт продукции |
5,1 |
7,0 |
|
Рентабельность собственного капитала, % |
Чистая прибыль /
Собственный капитал |
20,6 |
14,6 |
|
Рентабельность активов, % |
(Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость активов) х 100 |
18,5 |
13,4 |
|
Оборачиваемость капитала |
Выручка / (Балансовая стоимость активов - краткосрочные обязательства) |
1,35 |
1,5 |
|
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб |
Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года |
- |
- |
Сумма чистой прибыли общества за 2010 год возросла по отношению к 2009 г. на 58,1%.
Балансовая прибыль, полученная от всех видов деятельности за 2010 год составила 11903000 рублей, из них в распоряжении общества осталось 9814000 рублей против 6206000 рублей за 2009 год, израсходованных в 2010 году.
Отчет о распределении прибыли, остающейся в распоряжении
ОАО «Пятигорскторгтехника», в 2010 году
|
№№
п/п |
Содержание статей |
Сумма (руб.) |
|
по смете |
фактически |
|
|
|
|
|
|
|
1. Фонд социального развития: |
|
|
|
1.1 |
Выдача ссуд работникам ОАО на улучшение жилищных условий |
За счет возвратных сумм |
За счет возвратных сумм * |
|
1.2 |
Расходы на содержание мед.пункта |
60000 |
45200 |
|
1.3 |
Прочие расходы социального характера |
100000 |
152600 |
|
|
ИТОГО: |
160000 |
197800 |
|
|
П. Фонд материального поощрения: |
|
|
|
2.1 |
Материальная помощь малообеспеченным неработающим пенсионерам |
- |
- |
|
2.2 |
Единовременное пособие (выплаты) работникам, уходящим на пенсию |
50000 |
38200 |
|
2.3 |
Материальная помощь работникам при уходе в трудовой отпуск |
185000 |
128900 |
|
2.4 |
Единовременные поощрения работников в ознаменование круглых лет работы на предприятии и юбилейных дат работников |
155000 |
120600 |
|
2.5 |
Единовременные поощрения акционеров и работников предприятия в честь профессиональных и общегосударственных праздников, приобретение подарков |
135000 |
133100 |
|
2.6 |
Командировочные расходы сверх установленных законодательством норм |
25000 |
21400 |
|
2.7 |
Материальная помощь социального характера акционерам и работникам предприятия |
50000 |
4200 |
|
2.8 |
Выплата дивидендов |
540000 |
535500 |
|
2.9 |
Прочие выплаты |
900000 |
655600 |
|
|
ИТОГО: |
2040000 |
1637500 |
|
|
Ш. Фонд развития производства |
100000 |
10500 |
|
|
1У. Пополнение оборотных средств |
2341000 |
2762700 |
|
|
У. Списание ТМЦ |
1545000 |
1597500 |
|
|
У1. Благотворительные цели |
|
|
|
5.1 |
Благотворительные выплаты детским и др.учреждениям |
20000 |
- |
|
|
У1. Нераспределенная прибыль (резерв) |
|
|
|
|
ВСЕГО ПО СМЕТЕ: |
6206000 |
6206000 |
*Примечание: 280,0 тыс.рублей выдано ссуд работникам за счет возвратных сумм.
Финансовое состояние общества достаточно стабильно, что подтверждается приведенными ниже финансовыми показателями:
|
Наименование показателя |
Методика расчета |
2010г. |
|
Собственные оборотные средства, руб |
Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов - внеоборотные активы
|
42037000 |
|
Индекс постоянного актива
|
(Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность) / (Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов)
|
0,12 |
|
Коэффициент текущей ликвидности
|
(Оборотные активы - долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)
|
8,6 |
|
Коэффициент быстрой ликвидности
|
(Оборотные активы - запасы - налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)
|
6,45 |
|
Коэффициент автономии собственных средств |
(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления - доходы будущих периодов) / (Внеоборотные активы + оборотные активы)
|
0,9 |
Остатки денежных средств на расчетном счете сверены с банком и подтверждены на отчетную дату. Остатки по спискам банка тождественны статьям баланса и составили на 01.01.2011 года 30847000 рублей (вместо 18560000 на 01.01.2010 г.)
Сумма полученных денежных средств по текущей деятельности за отчетный год составила 73172000 рублей.
Из этих средств были осуществлены следующие затраты:
- приобретение сырья, материалов, запасных частей и
оплата коммунальных услуг - 41136000 руб.
- оплата труда - 14146000 руб
- выплата дивидендов - 535000 руб.
- расчеты по налогам и сборам - 12117000 руб.
из них:
- налог на прибыль - 897300 руб.
- НДС - 4947000 руб.
- единый социальный налог - 3830000 руб.
- подоходный налог - 2146500 руб.
- налог на имущество - 129800 руб.
- земельный налог - 127600 руб.
- транспортный налог - 19400 руб.
- плата за негативное воздействие на окружающую среду - 19400руб.
Дебиторская задолженность на 01.01.2011 г. составила - 1439000 руб.
в том числе:
- по ЦЭТ - 405500 руб.
- отгруженная готовая продукция - 384700 руб.
- авансовые платежи - 2212900руб.
- аренда помещений - 435900 руб.
Все платежи ожидаются к поступлению в течение 1 года.
Кредиторская задолженность на 01.01.2011 г. составила - 5502000 руб.
в том числе:
- за полученные материалы и услуги - 222200 руб.
- авансы за услуги и готовую продукцию - 394200 руб.
- перед персоналом организации - 1056100 руб.
- перед бюджетом - 3454900руб.
- перед пенсионным фондом - 374600 руб.
Как отмечено выше, чистая прибыль, полученная обществом за 2010 год и подлежащая распределению в 2011 году, составила 9814000 рублей.
Смета распределения прибыли, остающейся в распоряжении
ОАО «Пятигорскторгтехника» в 2011году
|
№№
п/п |
Содержание статей |
Сумма (руб.) |
|
|
|
|
|
|
1. Фонд социального развития: |
|
|
1.1 |
Выдача ссуд работникам ОАО на улучшение жилищных условий |
За счет возвратных сумм |
|
1.2 |
Расходы на содержание мед.пункта |
60000 |
|
1.3 |
Прочие расходы социального характера |
450000 |
|
|
ИТОГО: |
510000 |
|
|
П. Фонд материального поощрения: |
|
|
2.1 |
Единовременное пособие (выплаты) работникам, уходящим на пенсию |
70000 |
|
2.2 |
Материальная помощь работникам при уходе в трудовой отпуск |
150000 |
|
2.3 |
Единовременные поощрения работников в ознаменование круглых лет работы на предприятии и юбилейных дат работников |
30000 |
|
2.4 |
Единовременные поощрения акционеров и работников предприятия в честь профессиональных и общегосударственных праздников, приобретение подарков |
160000 |
|
2.5 |
Командировочные расходы сверх установленных законодательством норм |
27000 |
|
2.6 |
Материальная помощь социального характера акционерам и работникам предприятия |
50000 |
|
2.7 |
Выплата дивидендов |
640000 |
|
2.8 |
Прочие выплаты |
670000 |
|
|
ИТОГО: |
1797000 |
|
|
Ш. Фонд развития производства |
1000000 |
|
|
1У. Пополнение оборотных средств |
6447000 |
|
|
У. Списание ТМЦ |
50000 |
|
|
У1. Благотворительные цели |
|
|
6.1 |
Благотворительные выплаты детским и др.учреждениям |
10000 |
|
|
У1. Не распределенная прибыль (резерв) |
|
|
|
ВСЕГО ПО СМЕТЕ: |
9814000 |
Значительную работу провели технические службы комбината:
1. Разработка чертежей электроконфорки КЭ-0,12/3,0 для Саратовских электроплит.
2. Разработка технологического процесса изготовления электроконфорок КЭ-0,12/3,0 для Саратовских электроплит.
3. Разработка остальной нормативно-технической документации по этим конфоркам (паспорта, нормы расхода, приспособления и .т.д.).
4.Изготовление опытных образцов и проведение испытаний Саратовских электроконфорок.
5. Разработка чертежей электроконфорки КЭ-0,12/2,5 с кордиеритовыми трубками и бусами.
6. Разработка модели корпуса электроконфорки с 11-ю пазами.
7. Разработка схемы укладки спиралей в корпус конфорки, норм расхода материалов.
8. Изготовление опытных образцов эл/конфорок с кордиеритовыми трубками, проведение их испытаний.
9. Запуск в производство опытной партии Саратовских и ремонтнопригодных электроконфорок с разработкой приемов работы согласно техдокументации.
10. Разработка схемы отопительной системы предприятия с указанием мест регулировочной и запорной арматуры.
11. разработка чертежей ножей для гильотинных ножниц с целью их изготовления и установки на оборудование взамен изношенных.
12. Проектирование прессформы из полиуретана для прессования электроконфорок КЖ-0,12/3К.
13. Текущая работа по заявкам с цехов.
Работа экономической службы АО.
В начале года (январь м-ц/ были разработаны и утверждены графики рабочего времени, объемно-номенклатурные планы производства и реализации продукции, годовая смета доходов и расходов.
В дальнейшем с учетом изменения плановой номенклатуры и цен рассчитывались квартальные планы производства и реализации, сводные сметы затрат и планы по прибыли.
С 01.01.2010 года было введено в действие штатное расписание АУП, служащих и рабочих-повременщиков на 2010 год, в которое в течение года вносились некоторые изменения.
Ежемесячно проводились расчеты фактических объемов товарной продукции по видам изделий, работ и услуг по подразделениям и АО в целом, проверялась правильность начисления заработной платы, проводился анализ фактической себестоимости товарной и реализованной продукции по статьям затрат, велась работа с руководителями подразделений по сокращению непроизводительных затрат.
Руководством АО были приняты меры по частичной компенсации потери работников в заработной плате выплатой премий за счет прибыли, полученной от других видов деятельности согласно разработанному и утвержденному 24.08.2009г Положению о премировании. Сумма выплаченной премии за 2010 год составила 905,1 тыс.руб. /с ЕСН/ вместо 187,4 тыс.руб. в 2009г.
В течение года проводилась работа по перерасчету действующих калькуляций цен на товары и услуги /работы/ и внутризаводских цен из-за удорожания стоимости материалов и комплектующих, тарифов на энергоресурсы. Утверждались реестры цен на продукцию /услуги/ АО. По заявкам подразделений составлялись разовые калькуляции цен на работы /услуги/ товарного характера для отдельных заказчиков, а также для внутризаводского оборота.
Гарантии в области охраны труда и здоровья
В 2010 году продолжена работа по улучшению состояния охраны труда на предприятии. Работники , занятые на работах с вредными и неблагоприятными условиями труда были обеспечены денежной компенсацией. 17 работников прошли профосмотр в гор.поликлинике 1-го Мая. Все работники ОАО прошли ФРГ /флюорографию/ и диспансеризацию. Профессиональных заболеваний не выявлено.
В целях снижения заболеваемости на комбинате содержится здравпункт, зубоврачебный кабинет.
По договорам с Ростехнадзором г.Пятигорска производились ежеквартальные инструментальные замеры выбросов вредных веществ в атмосферу, эффективности работы ПГУ /пылегазоулавливающей установки/ и ежегодные лабораторные исследования производственных факторов на рабочих местах. По результатам лабораторных исследований /для устранения выявленных нарушений/ составлены мероприятия.
Согласно договора № 266 со Ставропольским региональным ресурсным центром была завершена работа по аттестации 7/семи/ рабочих мест по охране труда. Аттестованы /прошли обучение/ лица ответственные за безопасную эксплуатацию грузоподъемных машин и сосудов, работающих под давлением, электроустановок.
Всем работникам предприятия согласно норм коллективного договора выдавались средства индивидуальной защиты, мыло, полотенца.
Проводилась плановая работа по инвентаризации и паспортизации отходов производства и лимитов на их размещение.
Заключен договор на выполнение расчетов платы за негативное воздействие на окружающую среду и образование отходов производства.
В 2010 году несчастных случаев, связанных с производством, на ОАО не было.
На мероприятия по охране труда в 2010 году израсходовано 91,5 тыс. рублей.
О перспективах развития общества
В 2011 году Общество будет продолжать осуществлять деятельность по направлениям, определенным Уставом.
Годовыми планами по основным видам деятельности на 2011 год предусмотрено произвести и реализовать товарной продукции и услуг всего на 51494400 рублей без НДС.
Плановый объем товарного производства ПЭК на 2011 год установлен 13853800 рублей, план реализации электроконфорок составил 14548800 рублей. Натуральные показатели приведены в таблице:
|
Электроконфорки всего, штук |
2011
план |
2010
факт |
2011/2010
% |
|
производство |
7800 |
7991 |
97,6 |
|
реализация |
8260 |
8940 |
92,3 |
Снижение плана выпуска и реализации ПЭК обусловлено продолжающимся экономическим кризисом, вызвавшим сокращение спроса и затруднения со сбытом продукции.
Некоторое сокращение объемов, как следствие воздействия внешних, не связанных с предприятием факторов, о которых сказано ранее, ожидается в 2011 году и в части обслуживания и ремонтов контроль-кассовой техники. Плановый объем услуг по техническому обслуживанию и ремонту торгового оборудования составляет 35999200 рублей (цех электронной техники), или 91,7% к факту 2010 года. Здесь основной причиной снижения объемов является продолжающийся отток заказчиков, работающих на 'вмененном' налоге.
В целях сохранения заказчиков предприятие намерено проводить гибкую ценовую политику с применением системы скидок, а также вести поиск работ по обслуживанию и ремонту новых видов оборудования.
Плановые показатели по основной деятельности на 2011 год с общей структурой
себестоимости приведены в таблице:
|
Наименование показателей |
Всего по основному производству |
В том числе |
|
Сумма,
руб. |
общая структура себестоимости, % |
ЦЭТ |
РМЦ |
|
Объем выручки от реализации товаров, работ и услуг - всего
по плану на 2011 год |
51494400 |
|
35999200 |
15495200 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
- от производства продукции (ПЭК)
|
15388800 |
|
- |
15388800 |
|
- от выполнения работ, услуг
|
36105600 |
|
35999200 |
106400 |
|
Затраты на производство и реализацию: |
|
|
|
|
|
- сырье и материалы
|
2549600 |
5,3 |
144000 |
2405600 |
|
- комплектующие изделия и
полуфабрикаты
|
24749400 |
51,2 |
16884000 |
7865400 |
|
- топливо - всего
|
199700 |
0,4 |
96200 |
103500 |
|
- энергия - всего
|
775700 |
1,6 |
528200 |
247500 |
|
- затраты на оплату труда
|
13878900 |
28,7 |
11873900 |
2005000 |
|
- страховые взносы
|
4821100 |
10,0 |
4132200 |
688900 |
|
- амортизация основных средств
|
365000 |
0,8 |
296000 |
69000 |
|
- прочие затраты
|
987400 |
2,0 |
776300 |
211100 |
|
Итого затрат
|
48326800 |
100,0 |
34730800 |
13596000 |
|
Валовая прибыль |
3167600 |
|
1268400 |
1899200 |
Расчетная валовая прибыль по производственным подразделениям (ЦЭТ и РМЦ) в сумме 3167600 рублей составляет 70,8% к факту 2010 года (4471338 рублей) что объясняется, с одной стороны, ожидаемым снижением объемов реализации услуг по обслуживанию и ремонту ККТ и отгрузки электроконфорок, с другой стороны - удорожанием уже с начала 2011 года комплектующих изделий и материалов для изготовления электроконфорок, значительным ростом тарифов на электроэнергию, газ и воду, а также существенным ростом с 2011 года тарифов страховых взносов ( с 26 до 34%), сумма которого составила 1110,3 тыс.рублей на плановый фонд оплаты труда 2011 года.
Общая плановая смета доходов и расходов на 2011 год приведена в таблице:
|
№
п/п |
Наименование показателей |
Сумма (руб) |
|
1. |
Объем выручки от реализации товаров, работ и услуг - всего |
51494400 |
|
2. |
Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг |
48326800 |
|
3. |
Валовая прибыль |
3167600 |
|
4. |
Управленческие расходы |
1587400 |
|
5. |
Коммерческие расходы |
500000 |
|
6. |
Прибыль от продаж |
1080200 |
|
7. |
Прочие доходы |
4360000 |
|
8. |
Прочие расходы |
2350000 |
|
9. |
Прибыль до налогообложения |
3090200 |
|
10. |
Налог на прибыль |
350000 |
|
11. |
Чистая прибыль |
2740200 |
Чистая прибыль, ожидаемая к получению в 2011 году, составляет 21,9% от прибыли 2010 года. Причины снижения приведены выше
В 2011 году будет активно проводиться работа по сдаче в аренду свободных площадей предприятия с целью сокращения накладных расходов по содержанию зданий и получения дополнительной прибыли, а также по увеличению объемов коммерческой деятельности.
О выплате объявленных дивидендов
На годовом собрании акционеров 23 апреля 2010 года принято решение :
1. Выплатить дивиденды за 2009 год в размере 3 рубля 00 копеек на одну обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью пять копеек.
2. Срок выплаты дивидендов до 23.06.2010 года.
Дивиденды выплачены во втором квартале 2010 года на общую сумму 535500-00 рублей.
Об основных факторах риска, связанных с деятельностью общества
Основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества являются:
1. Снижение спроса на промышленные электроконфорки, вызванное влиянием экономического кризиса.
2. Снижение объемов по обслуживанию и ремонту ККТ, в связи с оттоком заказчиков, работающих на вмененном налоге.
3. Задержка с оплатой наших услуг по обслуживанию и ремонту торговой техники и отгруженной продукции,в основном, бюджетными организациями.
О совершенных обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с ФАЗО крупными сделками, а также иных сделках, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении
Сделок, признаваемых в соответствии с ФПЗО крупными сделками, а также иных сделках, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок в 2010 году Обществом не совершалось.
О совершенных обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с ФЗАО сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица, существенных условий и органа управления, принявшего решение о ее одобрении
Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗАО сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в 2010 году Обществом не совершалось
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
|
|
|
Положение Кодекса корпоративного поведения |
Соблюдается или не соблюдается |
Примечание |
|
Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательство не предусмотрен больший срок
|
соблюдается |
п.2.2 |
|
Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров
|
имеется |
п.2.3 |
|
Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора
|
имеется |
п.9.2 п.п.10 |
|
Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором общества
|
имеется |
п.9.2 п.п.12 |
|
Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
|
соблюдается |
|
|
Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором, членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
|
соблюдается |
|
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров
|
имеется |
Положение о Совета директоров |
|
Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения
|
имеется |
ст.13 |
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров
|
имеется |
Положение о собрании акционеров п6 п.п.4 |
Генеральный директор общества В.Д.Модорский
Главный бухгалтер общества Б.А.Шипунов
